为了更好地管理学院教学科研、实验室、办公、院管建设以及其他方面的经费，在学校有关财务规定的基础上，根据学院具体情况特制定以下管理方法：

1．根据学校财务规定，学院财务管理由分管院长审核签字、主管院长负责和审批签字。

2．实行专款专用，收入和支出分类管理，不得随意挪用。

3．加强经费预算，对于学校下拨的学院日常经费，做好年度经费预算和决算。

4．只有经分管学院领导先期同意或委托或已进入经费预算，才能进入费用支出程序。经手人须有购物发票，并在发票上签字，出示所购物品后经分管院长审核、主管院长签字方可报销。

5．对于单件数额在5,000元以上的大宗开支，或在某段时间内集中开支时，须经学院党政联席会议讨论决定。

6．各类劳务费发放（包括校外专家）及学生各种经费的发放，需直接打入本人银行卡。

7．出差人员出差前需填写《浙江科技学院工作人员出差审批单》，报相关负责人审批，办理报销时作原始凭证，按浙科院办发【2014】5号《浙江科技学院工作人员差旅费开支规定（试行）》及时报销。

8．参加学术会议应事先填写《浙江科技学院外国语学院/中德学院教职工参加学术会议申请表》和《浙江科技学院工作人员外出开会（培训）审批单》，说明会议名称、时间、地点和费用预算等。按浙科院办发【2014】5号《浙江科技学院工作人员差旅费开支规定（试行）》及时报销。

9.全面实行公务卡制度。在国内发生的公务差旅费、接待费、公务用车运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，应当使用公务卡结算。

10.对纳入政府采购或定点采购的项目（如设备、办公家具、机票、举办各类会议和培训、印刷费、图书、办公耗材等），编制采购预算，按相关程序制度执行报销。

11.“三公经费”需预算申报，遵循先有预算、后有支出的原则，在申报年度预算时，应将各类经费拟用于“三公经费”支出的，单独汇总形成《“三公经费”预算汇总表》。严格控制财政资金用于“三公经费”的支出，年度“三公经费”支出应严格控制在预算范围内。

12.主管领导每学期向党总支和教职工汇报经费管理情况，自觉接受监督。

外国语学院/中德学院

2015年12月修订